2025년도 개발본부

본예산서

과천도시공사

목       차

□ 예산총칙		1
□ 예산총괄표		4
○ 수입예산총괄표		6
○ 지출예산총괄표		7
□ 자금운영계획		8
○ 수입자금		9
○ 지출자금		10
□ 목별조서		11
○ 수입목별조서		12
○ 지출목별조서		13
□ 수입		19
○ 수입예산서		20
□ 지출		21
○ 사업계획처		22
○ 사업개발처		32
○ 미래전략단		37
□ 계속비 사업조서		40
□ 사고이월 사업조서		43

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
30,566,572천원	0천원	30,566,572천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
192,190,552천원	0천원	3,190,552천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

해당사항 없음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        21,864,757천원

제1항  영업수익                          17,364,757천원

제2항  영업외수익                         4,500,000천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                         16,293,090천원

제1항  영업비용                          16,293,090천원

제2항  영업외비용                                  0천원

제3항  예비비                                     0천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                          111,000,000천원

제2관  자본적지출                         116,571,667천원

제1항  자  산                               86,360,440천원

제2항  예비비                            30,211,227천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                   2,459,661천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)       7,500천원

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계
수입계(A)	21,864,757	수입계(A')	111,000,000	수입계(A'')	132,864,757
영업수익	17,364,757			영업수익	17,364,757
영업외수익	4,500,000			영업외수익	4,500,000
		유동부채수입	10,000,000	유동부채수입	10,000,000
		비유동부채수입	40,000,000	비유동부채수입	40,000,000
		유보자금	61,000,000	유보자금	61,000,000
		기타자본금수입	0	기타자본금수입	0
지출계(B)	16,293,090	지출계(B')	116,571,667	지출계(B'')	132,864,757
미래를 준비하는 개발사업	13,389,091			미래를 준비하는 개발사업	13,389,091
행정운영활동	2,903,999			행정운영활동	2,903,999
영업외활동	0			영업외활동	0
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	24,208,190	미래를 준비하는 개발사업(자본)	24,208,190
		재무활동(자본)	62,152,250	재무활동(자본)	62,152,250
		예비비	30,211,227	예비비	30,211,227
차인 (A-B)	5,571,667	차인 (A'-B')	△5,571,667	차인 (A''-B'')	0

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분		관		항		세항	목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
총계								132,864,757	130,584,750	2,280,007
사업예산								21,864,757	13,584,750	8,280,007
	사업수익							21,864,757	13,584,750	8,280,007
			영업수익					17,364,757	12,084,750	5,280,007
					대행사업수익			16,091,000	11,700,000	4,391,000
					기타영업수익			1,273,757	384,750	889,007
			영업외수익					4,500,000	1,500,000	3,000,000
					이자수익			4,500,000	1,500,000	3,000,000
자본예산								111,000,000	117,000,000	△6,000,000
	자본적수입							111,000,000	117,000,000	△6,000,000
			유동부채수입					10,000,000	0	10,000,000
					단기차입금수입			10,000,000	0	10,000,000
			비유동부채수입					40,000,000	100,000,000	△60,000,000
					공사·공단채수입			40,000,000	100,000,000	△60,000,000
			유보자금					61,000,000	17,000,000	44,000,000
					순세계잉여금			61,000,000	17,000,000	44,000,000
			자본금수입					0	0	0
					기타자본금 수입			0	0	0

□ 지출예산 총괄표

				(단위 : 천원)
구분	분야 부문	정책 사업	단위사업		2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
총계					132,864,757	130,584,750	2,280,007
사업예산					16,293,090	15,652,044	641,046
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시				16,293,090	15,652,044	641,046
		미래를 준비하는 개발사업 추진			13,389,091	12,799,340	589,751
			공공주택지구 조성사업		310,000	362,500	△52,500
			개발대행사업		11,992,009	11,706,000	286,009
			공급(분양)위수탁사업		431,942	0	431,942
			도시전략 연구 및 정책과제 발굴		39,140	112,640	△73,500
			도시 이해를 통한 지역 공감대 조성		116,000	118,200	△2,200
			신규 사업 발굴		500,000	500,000	0
		행정·운영활동(개발본부)			2,903,999	2,467,954	436,045
			인력운영비(도시개발)		2,459,661	2,014,642	445,019
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		70,585	51,200	19,385
			공통경비(개발본부)		373,753	402,112	△28,359
		영업외활동(개발본부)			0	384,750	△384,750
자본예산					116,571,667	114,932,706	1,638,961
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시				116,571,667	114,932,706	1,638,961
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)			24,208,190	36,609,353	△12,401,163
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		24,208,190	36,606,353	△12,398,163
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)		0	3,000	△3,000
		재무활동(개발본부)(자본)			62,152,250	67,844,000	△5,691,750
			공사채원금상환		53,994,600	60,000,000	△6,005,400
			지급이자 관리		8,157,650	7,844,000	313,650
		예비비(개발본부)(자본)			30,211,227	10,479,353	19,731,874

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

			(단위 : 천원)
구 분		2025년도 본예산액 (A)		2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
수입자금		132,864,757		130,584,750	2,280,007
영업수익	계	17,364,757		12,084,750	5,280,007
	개발대행사업수익	16,091,000		11,700,000	4,391,000
	기타영업수익	1,273,757		384,750	889,007
영업외 수익	계	4,500,000		1,500,000	3,000,000
	이자수익	4,500,000		1,500,000	3,000,000
유동부채수입	계	10,000,000		0	10,000,000
	금융기관 단기차입금	10,000,000		0	10,000,000
비유동부채 수입	계	40,000,000		100,000,000	△60,000,000
	공사채발행	40,000,000		100,000,000	△60,000,000
유보자금	계	61,000,000		17,000,000	44,000,000
	증자	61,000,000		17,000,000	44,000,000
자본금수입	계	0		0	0
	기타자본금 수입	0		0	0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
총계		132,864,757	130,584,750	2,280,007
정책사업	단위사업
미래를 준비하는 개발사업	계	13,389,091	12,799,340	589,751
	공공주택지구 조성사업	310,000	362,500	△52,500
	개발대행사업	11,992,009	11,706,000	286,009
	공급(분양)위수탁사업	431,942	0	431,942
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	112,640	△73,500
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000	118,200	△2,200
	신규사업 발굴	500,000	500,000	0
행정운영활동	계	2,903,999	2,467,954	436,045
	인력운영비	2,459,661	2,014,642	445,019
	직원만족 복리후생 제도 운영	70,585	51,200	19,385
	공통경비(개발본부)	373,753	402,112	△28,359
영업외활동	계	0	384,750	△384,750
	기타영업외활동	0	384,750	△384,750
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	24,208,190	36,609,353	△12,401,163
	공공주택 지구 조성사업(자본)	24,208,190	36,606,353	△12,398,163
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	3,000	△3,000
재무활동(자본)	계	62,152,250	67,844,000	△5,691,750
	공사채 원금상환(자본)	53,994,600	60,000,000	△6,005,400
	지급이자관리(자본)	8,157,650	7,844,000	313,650
예비비	계	30,221,227	10,479,353	19,731,874
	예비비	30,211,227	10,479,353	19,731,874

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

					(단위 : 천원)
과 목				2025년도 본예산액 (A)		2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목
총계				132,864,757		130,584,750	2,280,007
600 사업수익				21,864,757		13,584,750	8,280,007
	610 영업수익			17,364,757		12,084,750	5,280,007
		623 대행사업수익		16,091,000		11,700,000	4,391,000
			01 직접관리수익	16,091,000		11,700,000	4,391,000
		661 기타영업수익		1,273,757		384,750	889,007
			03 기타수수료수입	1,273,757		384,750	889,007
	670 영업외수익			4,500,000		1,500,000	3,000,000
		671 이자수익		4,500,000		1,500,000	3,000,000
			01 예금이자수익	4,500,000		1,500,000	3,000,000
		679 기타영업외수익		0		0	0
			09 기타영업외수익	0		0	0
100 자본적수입				111,000,000		117,000,000	△6,000,000
	140 유동부채수입			10,000,000		0	10,000,000
		142 단기차입금수입		10,000,000		0	10,000,000
			05 금융기관 단기차입금	10,000,000		0	10,000,000
	150 비유동부채수입			40,000,000		100,000,000	△60,000,000
		154 공사·공단채수입		40,000,000		100,000,000	△60,000,000
			01 공사·공단채	40,000,000		100,000,000	△60,000,000
	180 유보자금			61,000,000		17,000,000	44,000,000
		181 순세계잉여금		61,000,000		17,000,000	44,000,000
			01 순세계잉여금	61,000,000		17,000,000	44,000,000
	190 기타자본적수입			0		0	0
		191 기타자본적수입		0		0	0
			09 기타자본적수입	0		0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제7회 추가경정

								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				제7회추경 예산액(A)	기정	증감액 (A-B)
									예산액(B)
합계								188,446,216	188,446,216	0
사업예산								21,900,685	22,486,564	△585,879
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시							21,900,685	22,486,564	△585,879
		미래를 준비하는 개발사업 추진						19,021,461	19,587,340	△565,879
			공공주택지구 조성사업					362,500	362,500	0
				과천과천지구 조성사업(택지)				362,500	362,500	0
					201	일반운영비		12,000	12,000	0
						03	행사운영비	12,000	12,000	0
					706	기타내부거래		350,500	350,500	0
						12	택지매출원가	350,500	350,500	0
			개발대행사업					18,379,063	18,428,000	△48,937
				문원청계마을 공영주차장 건설공사				6,206,000	6,206,000	0
					201	일반운영비		6,000	6,000	0
						01	사무관리비	6,000	6,000	0
					401	시설비및부대비		6,200,000	6,200,000	0
						01	시설비	6,200,000	6,200,000	0
				관문 제2실내체육관 건립사업				11,992,000	11,992,000	0
					401	시설비및부대비		11,992,000	11,992,000	0
						01	시설비	11,992,000	11,992,000	0
				지식정보타운 복합지원센터 건립사업				181,063	230,000	△48,937
					401	시설비및부대비		181,063	230,000	△48,937
						01	시설비	181,063	230,000	△48,937
			공급(분양) 위수탁 사업					49,058	66,000	△16,942
				과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업				49,058	66,000	△16,942
					201	일반운영비		49,058	66,000	△16,942
						01	사무관리비	2,058	16,700	△14,642
						11	지급수수료	30,000	30,000	0
						14	회의비	0	2,300	△2,300
						16	광고선전비	17,000	17,000	0
			도시전략 연구 및 정책과제 발굴					112,640	112,640	0
				학술논문 공모전 운영				13,000	13,000	0
					201	일반운영비		13,000	13,000	0
						03	행사운영비	13,000	13,000	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제7회 추가경정

								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				제7회추경 예산액(A)	기정	증감액 (A-B)
									예산액(B)
				도시 정체성 반영 정책 연구				69,140	69,140	0
					201	일반운영비		9,140	9,140	0
						01	사무관리비	4,680	4,680	0
						13	임차료	3,960	3,960	0
						21	공공요금및제세	500	500	0
					207	연구개발비		60,000	60,000	0
						01	연구용역비	60,000	60,000	0
				정책 과제 실현 사업 운영				500	500	0
					201	일반운영비		500	500	0
						03	행사운영비	500	500	0
						11	지급수수료	0	0	0
				정책 세미나 개최				30,000	30,000	0
					201	일반운영비		22,000	22,000	0
						03	행사운영비	22,000	22,000	0
					301	일반보전금		8,000	8,000	0
						09	행사실비지원금	8,000	8,000	0
			도시 이해를 통한 지역 공감대 조성					118,200	118,200	0
				지역사회 미발굴 통계조사				103,500	103,500	0
					201	일반운영비		103,500	103,500	0
						01	사무관리비	3,500	3,500	0
						11	지급수수료	100,000	100,000	0
				수요자 중심 간행물 발간				8,700	8,700	0
					201	일반운영비		8,700	8,700	0
						01	사무관리비	7,500	7,500	0
						03	행사운영비	1,200	1,200	0
				정책연구소모임 운영				6,000	6,000	0
					201	일반운영비		6,000	6,000	0
						03	행사운영비	6,000	6,000	0
			신규사업 발굴					0	500,000	△500,000
				과천oo지구 신규사업				0	500,000	△500,000
					207	연구개발비		0	500,000	△500,000
						01	연구용역비	0	500,000	△500,000
		행정·운영활동(개발본부)						2,494,474	2,514,474	△20,000
			인력운영비(도시개발)					2,014,642	2,014,642	0
				인력 운영(개발본부)				2,014,642	2,014,642	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제7회 추가경정

								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				제7회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					101	인건비		1,477,414	1,477,414	0
						01	보수	1,465,414	1,465,414	0
						04	기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
					107	퇴직급여		139,675	139,675	0
						03	퇴직급여	139,675	139,675	0
					109	평가급및성과금등		210,683	210,683	0
						01	일반직평가급등	210,683	210,683	0
					204	직무수행경비		0	0	0
						02	직급보조비	0	0	0
					304	연금부담금등		186,870	186,870	0
						01	연금부담금	75,425	75,425	0
						02	국민건강보험부담금등	111,445	111,445	0
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)					55,620	55,620	0
				직원복리 증진(개발본부)				55,620	55,620	0
					201	일반운영비		55,620	55,620	0
						15	복리후생비	55,370	55,370	0
						21	공공요금및제세	250	250	0
			공통경비(개발본부)					424,212	444,212	△20,000
				공통경비(도시개발)				407,772	427,772	△20,000
					201	일반운영비		389,472	389,472	0
						01	사무관리비	11,800	11,800	0
						11	지급수수료	29,718	29,718	0
						12	교육훈련비	9,260	9,260	0
						13	임차료	333,234	333,234	0
						14	회의비	2,000	2,000	0
						21	공공요금및제세	1,600	1,600	0
						22	차량·선박비	1,860	1,860	0
					202	여비		7,080	27,080	△20,000
						01	국내여비	7,080	7,080	0
						03	국외업무여비	0	20,000	△20,000
					203	업무추진비		7,500	7,500	0
						07	사업업무추진비	7,500	7,500	0
					206	재료비		720	720	0
						01	일반재료비	720	720	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제7회 추가경정

								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				제7회추경 예산액(A)	기정	증감액 (A-B)
									예산액(B)
					217	관서업무비		3,000	3,000	0
						02	부서업무비	3,000	3,000	0
				공통경비(도시기획)				16,440	16,440	0
					201	일반운영비		10,740	10,740	0
						01	사무관리비	2,400	2,400	0
						11	지급수수료	60	60	0
						12	교육훈련비	4,680	4,680	0
						13	임차료	3,600	3,600	0
					202	여비		2,880	2,880	0
						01	국내여비	2,880	2,880	0
					206	재료비		720	720	0
						01	일반재료비	720	720	0
					217	관서업무비		2,100	2,100	0
						02	부서업무비	2,100	2,100	0
		영업외활동(개발본부)						384,750	384,750	0
			기타영업외활동(개발본부)					384,750	384,750	0
				기타영업외비용(개발본부)				384,750	384,750	0
					802	반환금기타		384,750	384,750	0
						15	기타영업외비용	384,750	384,750	0
자본예산								166,545,531	165,959,652	585,879
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시							166,545,531	165,959,652	585,879
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)						29,604,153	37,974,153	△8,370,000
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					29,570,153	37,940,153	△8,370,000
				과천과천지구 조성사업(자본)(택지)				28,379,353	36,749,353	△8,370,000
					401	시설비및부대비		28,379,353	36,749,353	△8,370,000
						01	시설비	28,043,700	36,003,700	△7,960,000
						03	시설부대비	335,653	745,653	△410,000
				과천지구 상수도 공급시설 조성사업				1,190,800	1,190,800	0
					401	시설비및부대비		1,177,000	1,177,000	0
						01	시설비	1,177,000	1,177,000	0
						03	시설부대비	13,800	13,800	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제7회 추가경정

								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				제7회추경 예산액(A)	기정	증감액 (A-B)
									예산액(B)
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)					34,000	34,000	0
				도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)				34,000	34,000	0
					405	자산취득비		34,000	34,000	0
						01	자산및물품취득비	34,000	34,000	0
				도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)				0	0	0
					405	자산취득비		0	0	0
						01	자산및물품취득비	0	0	0
		재무활동(개발본부)(자본)						78,894,822	79,044,822	△150,000
			공사채원금상환					70,668,200	70,668,200	0
				공사·공단채원금상환				70,668,200	70,668,200	0
					601	차입금원금상환		70,668,200	70,668,200	0
						02	통화금융기관차입금원금상환	10,000,000	10,000,000	0
						11	공사·공단채원금상환	60,668,200	60,668,200	0
			지급이자 관리					8,226,622	8,376,622	△150,000
				공사채 이자비용				4,987,690	4,987,690	0
					311	차입금이자상환		4,987,690	4,987,690	0
						11	공사·공단채이자상환	4,832,600	4,832,600	0
						12	기업채취급제비	155,090	155,090	0
				차입금 이자비용				3,238,932	3,388,932	△150,000
					311	차입금이자상환		3,238,932	3,388,932	△150,000
						02	통화금융기관차입금이자상환	324,822	324,822	0
						03	중앙정부차입금이자상환	1,504,110	1,504,110	0
						05	기타차입금이자상환	1,410,000	1,560,000	△150,000
		예비비(개발본부)(자본)						58,046,556	48,940,677	9,105,879
			예비비(개발본부)(자본)					58,046,556	48,940,677	9,105,879
				예비비(개발본부)(자본)				58,046,556	48,940,677	9,105,879
					801	예비비		58,046,556	48,940,677	9,105,879
						01	일반예비비	58,046,556	48,940,677	9,105,879

수            입

□ 수입예산서

□ 수입예산서

					(단위 : 천원)
과목				2025년도 본예산액 (A)		2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목
총계				132,864,757		130,584,750	2,280,007
600 사업수익				21,864,757		13,584,750	8,280,007
	610 영업수익			17,364,757		12,084,750	5,280,007
		623 대행사업수익		16,091,000		11,700,000	4,391,000
			01 직접관리수익	16,091,000		11,700,000	4,391,000
			○ 제2실내체육관 건립공사 11,891,000,000원 × 1식 = 11,891,000 ○ 문원청계 주차장 건설공사 4,200,000,000원 × 1식 = 4,200,000
		661 기타영업수익		1,273,757		384,750	889,007
			03 기타수수료수입	1,273,757		384,750	889,007
			○ 제2실내체육관 위탁대행수수료 445,991,340원 × 1식 = 445,991 ○ 복합지원센터 설계 위탁대행수수료 211,137,600원 × 1식 = 211,138 ○ 문원청계 위탁대행수수료 205,049,970원 × 1식 = 205,050 ○ 공급(분양) 위탁대행수수료 411,577,650원 × 1식 = 411,577
	670 영업외수익			4,500,000		1,500,000	3,000,000
		671 이자수익		4,500,000		1,500,000	3,000,000
			01 예금이자수익	4,500,000		1,500,000	3,000,000
			○ 예금이자 수입 150,000,000,000원 × 3% = 4,500,000
100 자본적수입				111,000,000		117,000,000	△6,000,000
	140 유동부채수입			10,000,000		0	10,000,000
		142 단기차입금수입		10,000,000		0	10,000,000
			05 금융기관 단기 차입금	10,000,000		0	10,000,000
			○ 금융기관 단기 차입금 10,000,000,000원 × 1식 = 10,000,000
	150 비유동부채수입			40,000,000		100,000,000	△60,000,000
		154 공사·공단채수입		40,000,000		100,000,000	△60,000,000
			01 공사·공단채	40,000,000		100,000,000	△60,000,000
			○ 공사채·(단기차입) 발행 수입 40,000,000,000원 × 1식 = 40,000,000
	180 유보자금			61,000,000		17,000,000	44,000,000
		181 순세계잉여금		61,000,000		17,000,000	44,000,000
			01 순세계잉여금	61,000,000		17,000,000	44,000,000
			○ 순세계 잉여금 61,000,000,000원 × 1식 = 61,000,000

지            출

사 업 계 획 처

사 업 개 발 처

미 래 전 략 단