2025년도

수입·지출 예산서

과천도시공사

목        차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
31. 수입예산총괄표
32. 지출예산총괄표
4. 자금운영계획
5. 목별조서
51. 수입(목 별)
52. 지출(사업별)
6. 수입예산
7. 지출예산
○ 안전감사단
○ 경영기획처
○ 시설관리처
○ 시민회관체육운영처
○ 공원수련관관리처(공원)
○ 공원수련관관리처(수련관)
○ 시설관리처(공영주차)
○ 시설관리처(교통복지)

□ 대행사업수입예산
○ 경영기획처
○ 시설관리처
○ 시민회관체육운영처
○ 공원수련관관리처(공원)
○ 공원수련관관리처(수련관)
○ 시설관리처(공영주차)
○ 시설관리처(교통복지)

1. 사 업 운 영 계 획

사업운영계획(대행사업)

구 분			단위	당년도	전년도	증감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	2,116	△124
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8,318	8,318	0
	거 주 자 우선주차	주암동	면수	0	213	△213
	종량제 봉투관리	위탁판매업소	개소	86	73	13
	시청부설주차장관리		면수	135	152	△17
업무 현황	합 계		천원	10,762,417	10,970,714	△208,297
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	1,085,575	1,152,464	△66,889
		부설주차장 수입	"	135,600	135,600	0
		관문체육공원등 운영수입	"	866,545	871,671	△5,126
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,566,160	4,794,230	△228,070
		청소년 수련관 수입	"	597,062	591,689	5,373
		종량제봉투 판매 수입	"	1,284,000	1,260,000	24,000
		공영주차장 수입	"	1,948,140	1,868,616	79,524
		교통약자차량사업 수입	"	18,594	8,656	9,938
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	1	3,450	△3,449
		기타잡수입	"	255,740	279,338	△23,598
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	130(48/44/38)	4
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	122(0/96/26)	△4
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
29,716,571천원	0천원	29,716,571천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
192,190,552천원	0천원	3,190,552천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 시설관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 교통약자 차량 사업

바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        29,716,571천원

제1항  영업수익                          29,716,571천원

제2항  영업외수익                                    천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        29,716,571천원

제1항  영업비용                          29,618,071천원

제2항  영업외비용                            98,500천원

제3항  예비비                                      천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           3,813,966천원

제2관  자본적지출                           3,813,966천원

제1항  자  산                             3,813,966천원

제2항  예비비                                        천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  17,068,297천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,988,580천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,541,957천원이다.

3. 예 산 총 괄 표

회계연도: 2025년도
예산구분: 당초			(단위: 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	29,716,571	수입계(A')		3,813,966	수입계(A'')	33,530,537
영업수익	29,716,571				영업수익	29,716,571
영업외수익	0				영업외수익	0
		기타자본적수입		3,813,966	기타자본적수입	3,813,966
지출계(B)	29,716,571	지출계(B')		3,813,966	지출계(B'')	33,530,537
체육시설 대행사업	550,776				체육시설 대행사업	550,776
공원시설 대행사업	107,703				공원시설 대행사업	107,703
청소년수련관 대행사업	428,151				청소년수련관 대행사업	428,151
주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942				주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942
종량제봉투판매대행사업	191,600				종량제봉투판매 대행사업	191,600
시설관리 대행사업	3,037,160				시설관리 대행사업	3,037,160
행정운영활동	24,628,739				행정운영활동	24,628,739
영업외활동	98,500				영업외활동	98,500
예비비	0				예비비	0
		체육시설 대행사업(자본)		906,056	체육시설대행 사업(자본)	906,056
		공원시설 대행사업(자본)		622,050	공원시설 대행사업(자본)	622,050
		청소년수련관 대행사업(자본)		216,350	청소년수련관 대행사업(자본)	216,350
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)		190,500	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	190,500
		시설관리 대행사업(자본)		1,854,520	시설관리 대행사업(자본)	1,854,520
		종량제봉투판매 대행사업(자본)		1,500	종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500
		행정운영활동 (자본)		22,990	행정운영활동 (자본)	22,990
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')		0	차인 (A''-B'')	0

예 산 총 괄 표

3-1. 수입예산총괄표

회계연도: 2025년도
예산구분: 당초									(단위: 천원)
과목									금액
구분		관		항		세항		목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계									33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산									29,716,571	30,005,652	△289,081
	사업수익								29,716,571	30,005,652	△289,081
			영업수익						29,716,571	30,005,652	△289,081
					대행사업수익				29,716,571	30,005,652	△289,081
							직접관리비수익		29,716,571	30,005,652	△289,081
			영업외수익						0	0	0
					기타영업외수익				0	0	0
							기타영업외수익		0	0	0
자본예산									3,813,966	1,368,011	2,445,955
	자본적수입								3,813,966	1,368,011	2,445,955
			기타자본적수입						3,813,966	1,368,011	2,445,955
					기타자본적수입				3,813,966	1,368,011	2,445,955
							기타자본적수입		3,813,966	1,368,011	2,445,955

수 입 예 산 총 괄 표

3-2. 지출예산총괄표

지 출 예 산 총 괄 표

회계연도: 2025년도
예산구분: 당초							(단위: 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목	금액
							예산액 (A)	전년도당초	증감액 (A-B)
	부문	사업	사업	사업
								예산액(B)
합계							33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산							29,716,571	30,005,652	△289,081
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,716,571	30,005,652	△289,081
		체육시설 대행사업					550,776	487,801	62,975
			수요자 중심의 체육시설 운영				550,776	487,801	62,975
		공원시설 대행사업					107,703	76,334	31,369
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				107,703	76,334	31,369
		청소년수련관 대행사업					428,151	539,191	△111,040
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				428,151	539,191	△111,040
		주차 및 특별교통수단 대행사업					673,942	635,928	38,014
			수요자 중심의 부설주차시설 운영				30,277	30,277	0
			수요자 중심의 공영주차시설 운영				475,464	422,715	52,749
			교통약자 특별교통수단 운영				168,201	182,936	△14,735
		종량제봉투판매 대행사업					191,600	177,600	14,000
			ESG실현을 위한 적기 상품제공				191,600	177,600	14,000
		시설관리 대행사업					3,037,160	2,978,307	58,853
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				3,037,160	2,978,307	58,853
		행정·운영활동					24,628,739	25,000,198	△371,459
			인력운영비				21,071,062	20,635,813	435,249
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				7,920	9,560	△1,640
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동				71,180	87,240	△16,060
			직원만족 복리후생제도 운영				702,936	688,812	14,124
			함께 성장하는 조직문화혁신				418,917	376,838	42,079
			공통경비				2,356,724	3,201,935	△845,211
		영업외활동					98,500	90,500	8,000
			기타영업외활동				98,500	90,500	8,000
		예비비					0	19,793	△19,793
			예비비				0	19,793	△19,793
자본예산							3,813,966	1,368,011	2,445,955
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,813,966	1,368,011	2,445,955
		체육시설 대행사업(자본)					906,056	51,885	854,171
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				906,056	51,885	854,171
		공원시설 대행사업(자본)					622,050	361,560	260,490
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				622,050	361,560	260,490
		청소년수련관 대행사업(자본)					216,350	152,850	63,500
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				216,350	152,850	63,500
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					190,500	5,400	185,100
			수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)				11,000	0	11,000
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				155,500	5,400	150,100
			교통약자 특별교통수단 운영(자본)				24,000	0	24,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,854,520	781,200	1,073,320
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,854,520	781,200	1,073,320
		종량제봉투판매 대행사업(자본)					1,500	0	1,500
			ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)				1,500	0	1,500
		행정·운영활동(자본)					22,990	15,116	7,874
			업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)				22,990	15,116	7,874

4. 자금운용계획

자 금 운 용 계 획

회계연도: 2025년도
예산구분: 당초		(단위: 천원)
구분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		33,530,537	31,373,663	2,156,874
영업수입	계	29,716,571	30,005,652	△289,081
	대행사업수익	29,716,571	30,005,652	△289,081
기타자본적수입	계	3,813,966	1,368,011	2,445,955
	기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초		(단위 : 천원)
구분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		33,530,537	31,373,663	2,156,874
체육시설 대행사업	계	550,776	487,801	62,975
	수요자 중심의 체육시설 운영	550,776	487,801	62,975
공원시설 대행사업	계	107,703	76,334	31,369
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703	76,334	31,369
청소년수련관 대행사업	계	428,151	539,191	△111,040
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151	539,191	△111,040
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	673,942	635,928	38,014
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464	422,715	52,749
	교통약자 특별교통수단 운영	168,201	182,936	△14,735
종량제봉투판매 대행사업	계	191,600	177,600	14,000
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600	177,600	14,000
시설관리 대행사업	계	3,037,160	2,978,307	58,853
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160	2,978,307	58,853
행정·운영활동	계	24,628,739	25,000,198	△371,459
	인력운영비	21,071,062	20,635,813	435,249
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920	9,560	△1,640
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180	87,240	△16,060
	직원만족 복리후생제도 운영	702,936	688,812	14,124
	함께 성장하는 조직문화혁신	418,917	376,838	42,079
	공통경비	2,356,724	3,201,935	△845,211
영업외활동	계	98,500	90,500	8,000
	기타영업외활동	98,500	90,500	8,000
예비비	계	0	19,793	△19,793
	예비비	0	19,793	△19,793
체육시설 대행사업(자본)	계	906,056	51,885	854,171
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	906,056	51,885	854,171
공원시설 대행사업(자본)	계	622,050	361,560	260,490
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	622,050	361,560	260,490
청소년수련관 대행사업(자본)	계	216,350	152,850	63,500
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	216,350	152,850	63,500
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	190,500	5,400	185,100
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000	0	11,000
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500	5,400	150,100
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000	0	24,000
시설관리 대행사업(자본)	계	1,854,520	781,200	1,073,320
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,854,520	781,200	1,073,320
종량제봉투판매 대행사업(자본)	계	1,500	0	1,500
	ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500	0	1,500
행정·운영활동(자본)	계	22,990	15,116	7,874
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	22,990	15,116	7,874

5. 목 별 조 서

5-1. 수 입(목 별)

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초				(단위 : 천원)
과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목
합계				33,530,537	31,373,663	2,156,874
600 사업수익				29,716,571	30,005,652	△289,081
	610 영업수익			29,716,571	30,005,652	△289,081
		623 대행사업수익		29,716,571	30,005,652	△289,081
			01 직접관리비수입	29,716,571	30,005,652	△289,081
100 자본적수입				3,813,966	1,368,011	2,445,955
	190 기타자본적수입			3,813,966	1,368,011	2,445,955
		191 기타자본적수입		3,813,966	1,368,011	2,445,955
			09 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955

목별조서(수익적, 자본적 수입)

5-2. 지 출(사 업 별)

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초							(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목	금액
							예산액 (A)	전년도당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
	부문	사업	사업	사업
합계							33,530,537	31,373,663	2,156,874
사업예산							29,716,571	30,005,652	△289,081
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,716,571	30,005,652	△289,081
		체육시설 대행사업					550,776	487,801	62,975
			수요자 중심의 체육시설 운영				550,776	487,801	62,975
		공원시설 대행사업					107,703	76,334	31,369
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				107,703	76,334	31,369
		청소년수련관 대행사업					428,151	539,191	△111,040
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				428,151	539,191	△111,040
		주차 및 특별교통수단 대행사업					673,942	635,928	38,014
			수요자 중심의 부설주차시설 운영				30,277	30,277	0
			수요자 중심의 공영주차시설 운영				475,464	422,715	52,749
			교통약자 특별교통수단 운영				168,201	182,936	△14,735
		종량제봉투판매 대행사업					191,600	177,600	14,000
			ESG실현을 위한 적기 상품제공				191,600	177,600	14,000
		시설관리 대행사업					3,037,160	2,978,307	58,853
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				3,037,160	2,978,307	58,853
		행정·운영활동					24,628,739	25,000,198	△371,459
			인력운영비				21,071,062	20,635,813	435,249
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				7,920	9,560	△1,640
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동				71,180	87,240	△16,060
			직원만족 복리후생제도 운영				702,936	688,812	14,124
			함께 성장하는 조직문화혁신				418,917	376,838	42,079
			공통경비				2,356,724	3,201,935	△845,211
		영업외활동					98,500	90,500	8,000
			기타영업외활동				98,500	90,500	8,000
		예비비					0	19,793	△19,793
			예비비				0	19,793	△19,793
자본예산							3,813,966	1,368,011	2,445,955
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,813,966	1,368,011	2,445,955
		체육시설 대행사업(자본)					906,056	51,885	854,171
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				906,056	51,885	854,171
		공원시설 대행사업(자본)					622,050	361,560	260,490
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				622,050	361,560	260,490
		청소년수련관 대행사업(자본)					216,350	152,850	63,500
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				216,350	152,850	63,500
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					190,500	5,400	185,100
			수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)				11,000	0	11,000
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				155,500	5,400	150,100
			교통약자 특별교통수단 운영(자본)				24,000	0	24,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,854,520	781,200	1,073,320
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,854,520	781,200	1,073,320
		종량제봉투판매 대행사업(자본)					1,500	0	1,500
			ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)				1,500	0	1,500
		행정·운영활동(자본)					22,990	15,116	7,874
			업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)				22,990	15,116	7,874

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

6. 수 입 예 산

회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초				(단위 : 천원)
관·항·세항·목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계				33,530,537	31,373,663	2,156,874
600 사업수익				29,716,571	30,005,652	△289,081
	610 영업수익			29,716,571	30,005,652	△289,081
		623 대행사업수익		29,716,571	30,005,652	△289,081
			01 직접관리비수입	29,716,571	30,005,652	△289,081
			○ 대행사업수익 29,716,571,000원 × 1식 = 29,716,571
100 자본적수입				3,813,966	1,368,011	2,445,955
	190 기타자본적수입			3,813,966	1,368,011	2,445,955
		191 기타자본적수입		3,813,966	1,368,011	2,445,955
			09 기타자본적수입	3,813,966	1,368,011	2,445,955
			○ 기타자본적수입 3,813,966,000원 × 1식 = 3,813,966

수 입 예 산

7. 지 출 예 산

안 전 감 사 단

경 영 기 획 처

시 설 관 리 처

시민회관체육운영처

공원수련관관리처(공원)

공원수련관관리처(수련관)

시설관리처(공영주차)

시설관리처(교통복지)

대행사업수입예산

부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	10,762,417	10,970,714	△208,297
경영기획처	260,501	223,950	36,551
시설관리처	2,397,665	2,441,604	△43,939
시민회관체육운영처	4,566,160	4,794,230	△228,070
공원수련관관리처(공원)	963,955	967,171	△3,216
공원수련관관리처(수련관)	607,162	602,649	4,513
시설관리처(공영주차)	1,948,380	1,932,454	15,926
시설관리처(교통복지)	18,594	8,656	9,938

과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분			예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계			10,762,417	10,970,714	△208,297
경상적세외수입			10,746,676	10,950,764	△204,088
	재산임대수입		1,085,575	1,152,464	△66,889
		공유재산임대료	1,085,575	1,152,464	△66,889
	사용료수입		8,132,101	8,333,300	△201,199
		주차요금수입	2,083,740	2,067,054	16,686
		기타사용료	6,048,361	6,266,246	△217,885
	수수료수입		1,284,000	1,260,000	24,000
		폐기물처리수수료	1,284,000	1,260,000	24,000
	사업수입		5,000	5,000	0
		기타사업수입	5,000	5,000	0
	이자수입		240,000	200,000	40,000
		기타이자수입	240,000	200,000	40,000
임시적세외수입			15,741	19,950	△4,209
	재산매각수입		15,000	15,000	0
		불용품 매각대금	15,000	15,000	0
	기타수입		741	4,950	△4,209
		그외수입	741	4,950	△4,209

경 영 기 획 처

시 설 관 리 처

시민회관체육운영처

공원수련관관리처(공원)

공원수련관관리처(수련관)

시설관리처(공영주차)

시설관리처(교통복지)