2024년도

제4회 추가경정 예산서

과천도시공사

목        차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
31. 수입예산총괄표
32. 지출예산총괄표
4. 자금운영계획
5. 목별조서
51. 수입(목 별)
52. 지출(사업별)
6. 수입예산
7. 지출예산
○ 안전감사팀
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)

1. 사 업 운 영 계 획

사업운영계획(대행사업)

구 분			단위	제4회추경	기정예산	증감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	1,992	0
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8,318	8,318	0
	종 량 제 봉투관리	위탁판매업소	개소	86	86	0
	시청부설주차장관리		면수	135	152	△17
업무 현황	합 계		천원	10,970,714	10,970,714	0
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	1,152,464	1,152,464	0
		부설주차장 수입	"	135,600	135,600	0
		관문체육공원등 운영수입	"	871,671	871,671	0
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,794,230	4,794,230	0
		청소년 수련관 수입	"	591,689	591,689	0
		종량제봉투 판매 수입	"	1,260,000	1,260,000	0
		공영주차장 수입	"	1,868,616	1,868,616	0
		교통약자차량사업 수입	"	8,656	8,656	0
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	3,450	3,450	0
		기타잡수입	"	279,338	279,338	0
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	134(46/50/38)	0
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	118(0/100/18)	0
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 제4회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
29,464,827천원	0천원	29,464,827천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
189,998,033천원	0천원	998,033천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 시설관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 교통약자 차량 사업

바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        29,464,827천원

제1항  영업수익                          29,464,827천원

제2항  영업외수익                                    천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        29,464,827천원

제1항  영업비용                          29,351,880천원

제2항  영업외비용                            93,154천원

제3항  예비비                               19,793천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           2,461,407천원

제2관  자본적지출                           2,461,407천원

제1항  자  산                             2,461,407천원

제2항  예비비                                        천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  16,810,320천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 28,507,664천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,418,570천원이다.

3. 예 산 총 괄 표

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차			(단위: 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	29,464,827	수입계(A')		2,461,407	수입계(A'')	31,926,234
영업수익	29,464,827				영업수익	29,464,827
영업외수익	0				영업외수익	0
		기타자본적수입		2,461,407	기타자본적수입	2,461,407
지출계(B)	29,464,827	지출계(B')		2,461,407	지출계(B'')	31,926,234
체육시설 대행사업	467,801				체육시설 대행사업	467,801
공원시설 대행사업	72,334				공원시설 대행사업	72,334
청소년수련관 대행사업	440,591				청소년수련관 대행사업	440,591
주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413				주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413
종량제봉투판매대행사업	177,600				종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,672,927				시설관리 대행사업	2,672,927
행정운영활동	24,858,214				행정운영활동	24,858,214
영업외활동	93,154				영업외활동	93,154
예비비	19,793				예비비	19,793
						110,545
					체육시설대행 사업(자본)
				110,545
		체육시설 대행사업(자본)
						314,071
					공원시설 대행사업(자본)
				314,071
		공원시설 대행사업(자본)
						147,850
					청소년수련관 대행사업(자본)
				147,850
		청소년수련관 대행사업(자본)
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)		71,165	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	71,165
		시설관리 대행사업(자본)		1,802,660	시설관리 대행사업(자본)	1,802,660
		행정운영활동 (자본)		15,116	행정운영활동 (자본)	15,116
		차인 (A'-B')		0	차인 (A''-B'')	0
	0
차인 (A-B)

예 산 총 괄 표

3-1. 수입예산총괄표

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차										(단위: 천원)
과목									금액
구분		관		항		세항		목	제4회추경 예산액(A)		기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계									31,926,234		32,508,948	△582,714
사업예산									29,464,827		29,989,091	△524,264
	사업수익								29,464,827		29,989,091	△524,264
			영업수익						29,464,827		29,989,091	△524,264
					대행사업수익				29,464,827		29,989,091	△524,264
							직접관리비수익		29,464,827		29,989,091	△524,264
			영업외수익						0		0	0
					기타영업외수익				0		0	0
							기타영업외수익		0		0	0
자본예산									2,461,407		2,519,857	△58,450
	자본적수입								2,461,407		2,519,857	△58,450
			기타자본적수입						2,461,407		2,519,857	△58,450
					기타자본적수입				2,461,407		2,519,857	△58,450
							기타자본적수입		2,461,407		2,519,857	△58,450

수 입 예 산 총 괄 표

3-2. 지출예산총괄표

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차								(단위: 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목	금액
	부문	사업	사업	사업			예산액		기정예산액	증감액
합계							31,926,234		32,508,948	△582,714
사업예산							29,464,827		29,989,091	△524,264
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,464,827		29,989,091	△524,264
		체육시설 대행사업					467,801		487,801	△20,000
			수요자 중심의 체육시설 운영				467,801		487,801	△20,000
		공원시설 대행사업					72,334		76,334	△4,000
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				72,334		76,334	△4,000
		청소년수련관 대행사업					440,591		457,591	△17,000
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				440,591		457,591	△17,000
		시설관리 대행사업					2,672,927		2,978,307	△305,380
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				2,672,927		2,978,307	△305,380
		행정·운영활동					24,858,214		25,036,098	△177,884
			인력운영비				20,690,713		20,693,713	△3,000
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				6,560		9,560	△3,000
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동				79,536		87,240	△7,704
			함께 성장하는 조직문화혁신				369,438		376,838	△7,400
			공통경비				3,023,155		3,179,935	△156,780
자본예산							2,461,407		2,519,857	△58,450
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						2,461,407		2,519,857	△58,450
		공원시설 대행사업(자본)					314,071		326,071	△12,000
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				314,071		326,071	△12,000
		청소년수련관 대행사업(자본)					147,850		152,850	△5,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				147,850		152,850	△5,000
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					71,165		78,115	△6,950
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				37,450		44,400	△6,950
		시설관리 대행사업(자본)					1,802,660		1,837,160	△34,500
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,802,660		1,837,160	△34,500

지 출 예 산 총 괄 표

4. 자금운용계획

자 금 운 용 계 획

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차		(단위: 천원)
구분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		31,926,234	32,508,948	△582,714
영업수입	계	29,464,827	29,989,091	△524,264
	대행사업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
기타자본적수입	계	2,461,407	2,519,857	△58,450
	기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차		(단위: 천원)
구분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		31,926,234	32,508,948	△582,714
체육시설 대행사업	계	467,801	487,801	△20,000
	수요자 중심의 체육시설 운영	467,801	487,801	△20,000
공원시설 대행사업	계	72,334	76,334	△4,000
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	72,334	76,334	△4,000
청소년수련관 대행사업	계	440,591	457,591	△17,000
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	440,591	457,591	△17,000
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	662,413	662,413	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	431,615	431,615	0
	교통약자 특별교통수단 운영	200,521	200,521	0
종량제봉투판매 대행사업	계	177,600	177,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	177,600	0
시설관리 대행사업	계	2,672,927	2,978,307	△305,380
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,672,927	2,978,307	△305,380
행정·운영활동	계	24,858,214	25,036,098	△177,884
	인력운영비	20,690,713	20,693,713	△3,000
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	6,560	9,560	△3,000
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	79,536	87,240	△7,704
	직원만족 복리후생제도 운영	688,812	688,812	0
	함께 성장하는 조직문화혁신	369,438	376,838	△7,400
	공통경비	3,023,155	3,179,935	△156,780
영업외활동	계	93,154	93,154	0
	기타영업외활동	93,154	93,154	0
예비비	계	19,793	19,793	0
	예비비	19,793	19,793	0
체육시설 대행사업(자본)	계	110,545	110,545	0
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	110,545	110,545	0
공원시설 대행사업(자본)	계	314,071	326,071	△12,000
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	314,071	326,071	△12,000
청소년수련관 대행사업(자본)	계	147,850	152,850	△5,000
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	147,850	152,850	△5,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	71,165	78,115	△6,950
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	0	0	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	37,450	44,400	△6,950
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	33,715	33,715	0
시설관리 대행사업(자본)	계	1,802,660	1,837,160	△34,500
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,802,660	1,837,160	△34,500
행정·운영활동(자본)	계	15,116	15,116	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	15,116	0

5. 목 별 조 서

5-1. 수 입(목 별)

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차				(단위: 천원)
과목				제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목
합계				31,926,234	32,508,948	△582,714
600 사업수익				29,464,827	29,989,091	△524,264
	610 영업수익			29,464,827	29,989,091	△524,264
		623 대행사업수익		29,464,827	29,989,091	△524,264
			01 직접관리비수입	29,464,827	29,989,091	△524,264
100 자본적수입				2,461,407	2,519,857	△58,450
	190 기타자본적수입			2,461,407	2,519,857	△58,450
		191 기타자본적수입		2,461,407	2,519,857	△58,450
			09 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450

5-2. 지 출(사 업 별)

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차								(단위: 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목	금액
	부문	사업	사업	사업			예산액 (A)		기정예산액 (B)	금회추경액 (A-B)
합계							31,926,234		32,508,948	△582,714
사업예산							29,464,827		29,989,091	△524,264
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,464,827		29,989,091	△524,264
		체육시설 대행사업					467,801		487,801	△20,000
			수요자 중심의 체육시설 운영				467,801		487,801	△20,000
		공원시설 대행사업					72,334		76,334	△4,000
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				72,334		76,334	△4,000
		청소년수련관 대행사업					440,591		457,591	△17,000
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				440,591		457,591	△17,000
		시설관리 대행사업					2,672,927		2,978,307	△305,380
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				2,672,927		2,978,307	△305,380
		행정·운영활동					24,858,214		25,036,098	△177,884
			인력운영비				20,690,713		20,693,713	△3,000
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				6,560		9,560	△3,000
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동				79,536		87,240	△7,704
			함께 성장하는 조직문화혁신				369,438		376,838	△7,400
			공통경비				3,023,155		3,179,935	△156,780
자본예산							2,461,407		2,519,857	△58,450
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						2,461,407		2,519,857	△58,450
		공원시설 대행사업(자본)					314,071		326,071	△12,000
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				314,071		326,071	△12,000
		청소년수련관 대행사업(자본)					147,850		152,850	△5,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				147,850		152,850	△5,000
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					71,165		78,115	△6,950
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				37,450		44,400	△6,950
		시설관리 대행사업(자본)					1,802,660		1,837,160	△34,500
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,802,660		1,837,160	△34,500

6. 수 입 예 산

수 입 예 산

회계연도: 2024년도
예산구분: 추경4차				(단위: 천원)
관·항·세항·목				제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
합계				31,926,234	32,508,948	△582,714
600 사업수익				29,464,827	29,989,091	△524,264
	610 영업수익			29,464,827	29,989,091	△524,264
		623 대행사업수익		29,464,827	29,989,091	△524,264
			01 직접관리비수입	29,464,827	29,989,091	△524,264
			○ 대행사업수익 29,464,827,000원 × 1식 = 29,464,827
100 자본적수입				2,461,407	2,519,857	△58,450
	190 기타자본적수입			2,461,407	2,519,857	△58,450
		191 기타자본적수입		2,461,407	2,519,857	△58,450
			09 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
			○ 기타자본적수입 2,461,407,000원 × 1식 = 2,461,407

7. 지 출 예 산

안 전 감 사 팀

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)