2024년도

수입·지출 예산서

과천도시공사

목        차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
31. 수입예산총괄표
32. 지출예산총괄표
4. 자금운영계획
○ 수입자금
○ 지출자금
□ 지출
○ 안전감사팀
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)
○ 시설관리부(교통복지지원)

□ 대행사업수입예산
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)
○ 시설관리부(교통복지지원)

1. 사업운영계획

구 분			단위	당년도	전년도	증 감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		주암체육공원(조경, 체육시설)	㎡	0	9,820	△9,820	이관
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,116	2,121	△5
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8318	8,318	0
	거 주 자 우선주차	주암동	면수	213	212	1
	종량제 봉투관리	위탁판매업소	개소	73	69	4
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0
업무 현황	합 계		천원	10,970,714	11,405,328	△434,614
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	1,152,464	990,499	161,965
		부설주차장 수입	"	135,600	111,600	24,000
		관문체육공원등 운영수입	"	871,671	756,719	114,952
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,794,230	4,681,643	112,587
		청소년 수련관 수입	"	591,689	525,683	66,006
		종량제봉투 판매 수입	"	1,260,000	1,224,000	36,000
		공영주차장 수입	"	1,868,616	2,872,584	△1,003,968
		교통약자차량사업 수입	"	8,656	0	8,656
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	4,500	500
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	3,450	8,500	△5,050
		기타잡수입	"	279,338	229,600	49,738
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	130(48/44/38)	129(47/44/38)	1
	업무직, 상근직		명	122(0/96/26)	123(0/97/26)	△1
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
30,055,652천원	0천원	30,055,652천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
191,295,452천원	0천원	2,295,452천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 시설관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 교통약자 차량 사업

바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        30,055,652천원

제1항  영업수익                          30,055,652천원

제2항  영업외수익                                    천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        30,055,652천원

제1항  영업비용                          29,941,656천원

제2항  영업외비용                            90,500천원

제3항  예비비                               23,496천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           2,288,011천원

제2관  자본적지출                           2,288,011천원

제1항  자  산                             2,288,011천원

제2항  예비비                                        천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  16,755,420천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 28,966,043천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,377,620천원이다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계
수입계(A)	30,055,652	수입계(A')	2,288,011	수입계(A'')	32,343,663
영업수익	30,055,652			영업수익	30,055,652
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	2,288,011	기타자본적수입	2,288,011
지출계(B)	30,055,652	지출계(B')	2,288,011	지출계(B'')	32,343,663
체육시설 대행사업	487,801			체육시설 대행사업	487,801
공원시설 대행사업	76,334			공원시설 대행사업	76,334
청소년수련관 대행사업	539,191			청소년수련관 대행사업	539,191
주차 및 특별교통수단 대행사업	635,928			주차 및 특별교통수단 대행사업	635,928
종량제봉투판매대행사업	177,600			종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,978,307			시설관리 대행사업	2,978,307
행정운영활동	25,046,495			행정운영활동	25,046,495
영업외활동	90,500			영업외활동	90,500
예비비	23,496			예비비	23,496
					51,885
				체육시설대행 사업(자본)
			51,885
		체육시설 대행사업(자본)
					361,560
				공원시설 대행사업(자본)
			361,560
		공원시설 대행사업(자본)
					152,850
				청소년수련관 대행사업(자본)
			152,850
		청소년수련관 대행사업(자본)
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	5,400	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	5,400
		시설관리 대행사업(자본)	1,701,200	시설관리 대행사업(자본)	1,701,200
		행정운영활동 (자본)	15,116	행정운영활동 (자본)	15,116
		차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0
	0
차인 (A-B)

(단위 : 천원)

구분		관		항		세항		목	당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
총계									32,343,663	31,349,412	994,251
사업예산									30,055,652	27,582,881	2,472,771
	사업수익								30,055,652	27,582,881	2,472,771
			영업수익						30,055,652	27,582,881	2,472,771
					대행사업수익				30,055,652	27,582,881	2,472,771
							직접관리비수익		30,055,652	27,582,881	2,472,771
			영업외수익						0	0	0
					기타영업외수익				0	0	0
							기타영업외수익		0	0	0
자본예산									2,288,011	3,766,531	△1,478,520
	자본적수입								2,288,011	3,766,531	△1,478,520
			기타자본적수입						2,288,011	3,766,531	△1,478,520
					기타자본적수입				2,288,011	3,766,531	△1,478,520
							기타자본적수입		2,288,011	3,766,531	△1,478,520

3-1. 수입예산총괄표

3-2. 지출예산총괄표(별첨)

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,343,663	31,349,412	994,251
영업수익	계	30,055,652	27,582,881	2,472,771
	안전감사팀	144,989	117,100	27,889
	경영기획부	16,717,152	16,283,931	433,221
	시설관리부	3,289,722	2,830,558	459,164
	시민회관체육부	2,234,352	2,311,523	△77,171
	공원수련관부 (공원)	2,332,665	1,370,083	962,582
	공원수련관부 (수련관)	998,459	955,141	43,318
	시설관리부 (공영주차)	3,122,026	3,041,132	80,894
	시설관리부 (교통복지지원)	1,216,287	673,413	542,874
기타 자본적 수입	계	2,288,011	3,766,531	△1,478,520
	안전감사팀	4,300	2,800	1,500
	경영기획부	10,816	75,405	△64,589
	시설관리부	1,701,200	2,026,132	△324,932
	시민회관체육부	51,885	917,694	△865,809
	공원수련관부 (공원)	361,560	211,000	150,560
	공원수련관부 (수련관)	152,850	337,500	△184,650
	시설관리부 (공영주차)	5,400	188,500	△183,100
	시설관리부 (교통복지지원)	0	7,500	△7,500

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,343,663	31,349,412	994,251
정책사업	단위사업
체육시설 대행사업	계	487,801	511,792	△23,991
	수요자 중심의 체육시설 운영	487,801	511,792	△23,991
공원시설 대행사업	계	76,334	72,363	3,971
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	76,334	72,363	3,971
청소년수련관 대행사업	계	539,191	442,411	96,780
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	539,191	442,411	96,780
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	635,928	574,315	61,613
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	27,717	2,560
	수요자중심의 공영주차시설 운영	422,715	442,133	△19,418
	교통약자 특별 교통수단 운영	182,936	104,465	78,471
종량제봉투 판매 대행사업	계	177,600	178,663	△1,063
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	178,663	△1,063
시설관리 대행사업	계	2,978,307	2,474,355	503,952
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,978,307	2,474,355	503,952
행정운영활동	계	25,046,495	23,032,882	2,013,613
	인력운영비	20,635,813	19,791,765	844,048
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	9,560	3,860	5,700
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	87,240	71,258	15,982
행정운영활동	직원만족 복리후생 제도 운영	688,812	576,822	111,990
	함께 성장하는 조직문화 혁신	376,838	305,519	71,319
	공통경비	3,248,232	2,283,658	964,574
영업외활동	계	90,500	296,100	△205,600
	기타영업외활동	90,500	296,100	△205,600
예비비	계	23,496	0	23,496
	예비비	23,496	0	23,496
체육시설 대행사업(자본)	계	51,885	917,694	△865,809
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	51,885	917,694	△865,809
공원시설 대행사업(자본)	계	361,560	211,000	150,560
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	361,560	211,000	150,560
청소년수련관 대행사업(자본)	계	152,850	337,500	△184,650
	수요자 중심의 청소년수련관 환경 조성(자본)	152,850	337,500	△184,650
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	5,400	196,000	△190,600
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	5,400	188,500	△183,100
	교통약자 특별 교통수단 운영(자본)	0	7,500	△7,500
시설관리 대행사업(자본)	계	1,701,200	2,026,132	△324,932
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,701,200	2,026,132	△324,932
행정운영활동 (자본)	계	15,116	78,205	△63,089
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	78,205	△63,089

○ 지출자금

지           출

안 전 감 사 팀

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)

시설관리부(교통복지지원)

대행사업수입예산

부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	10,970,714	11,405,328	△434,614
경영기획부	223,950	164,500	59,450
시설관리부	2,441,604	2,219,639	221,965
시민회관체육부	4,794,230	4,681,643	112,587
공원수련관부 (공원)	967,171	852,219	114,952
공원수련관부 (수련관)	602,649	536,643	66,006
시설관리부 (공영주차)	1,932,454	2,950,684	△1,018,230
시설관리부 (교통복지지원)	8,656	0	8,656

과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	10,970,714	11,405,328	△434,614
경상적세외수입 합계	10,687,926	11,167,228	△479,302
재산임대수입 소계	1,152,464	990,499	161,965
공유재산임대료	1,152,464	990,499	161,965
사용료수입 소계	6,401,846	6,075,645	326,201
기타사용료	6,401,846	6,075,645	326,201
수수료수입 소계	1,260,000	1,224,000	36,000
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	1,020,000	0
기타수수료수입	240,000	204,000	36,000
사업수입 소계	1,873,616	2,877,084	△1,003,468
주차요금수입	1,868,616	2,872,584	△1,003,968
기타사업수입	5,000	4,500	500
임시적세외수입 합계	282,788	238,100	44,688
기타수입 소계	282,788	238,100	44,688
불용품매각수입	15,000	1,000	14,000
그외수입	267,788	237,100	30,688

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)

시설관리부(교통복지지원)