2023년도

제3회 추가경정 예산서

과천도시공사

목        차

□ 사업운영계획
□ 예산총칙
□ 예산총괄표
○ 사업예산총괄표
○ 자본예산총괄표
□ 자금운영계획
○ 수입자금
○ 지출자금
□ 목별조서
○ 수입목별조서
○ 지출목별조서
□ 지출
○ 안전감사팀
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)

○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)
○ 시설관리부(교통복지지원)
□ 대행사업수입예산
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○ 시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 공원수련관부(수련관)
○ 시설관리부(공영주차)

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제3회 추경	기정예산	증 감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		주암체육공원(조경, 체육시설)	㎡	0	9,820	△9,820	이관
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,116	2,121	△5
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8318	8,318	0
	거 주 자 우선주차	주암동	면수	213	212	1
	쓰 레 기 봉투관리	위탁판매업소	개소	73	69	4
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0
업무 현황	합 계		천원	11,341,817	11,405,328	△63,511
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	1,291,391	990,499	300,892
		부설주차장 수입	"	135,600	111,600	24,000
		관문체육공원등 운영수입	"	867,995	756,719	111,276
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,552,467	4,681,643	△129,176
		청소년 수련관 수입	"	614,726	525,683	89,043
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,224,000	1,224,000	0
		공영주차장 수입	"	2,359,948	2,872,584	△512,636
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	4,500	500
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	8,500	8,500	0
		기타잡수입	"	282,190	229,600	52,590
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	130(48/44/38)	129(47/44/38)	1
	청경, 업무직, 상근직		명	122(0/96/26)	123(0/97/26)	△1
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 제3회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
27,897,654천원	0천원	27,897,654천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
189,700,000천원	0천원	700,000천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        27,897,654천원

제1항  영업수익                          27,897,654천원

제2항  영업외수익                                  천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        27,897,654천원

제1항  영업비용                          27,407,674천원

제2항  영업외비용                           398,100천원

제3항  예비비                                91,880천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           3,265,330천원

제2관  자본적지출                           3,265,330천원

제1항  자  산                             3,265,330천원

제2항  예비비                                      없음

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  15,472,542천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 27,768,217천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,394,767천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계
수입계 (A)	27,897,654	수입계 (A')	3,265,330	수입계 (A'')	31,162,984
영업수익	27,897,654			영업수익	27,897,654
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	3,265,330	기타 자본적수입	3,265,330
지출계 (B)	27,897,654	지출계 (B')	3,265,330	지출계 (B'')	31,162,984
영업비용	27,407,674			영업비용	27,407,674
영업외비용	398,100			영업외비용	398,100
예비비	91,880			예비비	91,880
		유형자산	3,141,665	유형자산	3,141,665
		무형자산	123,665	무형자산	123,665
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	27,897,654	영업 비용	계	27,407,674
				인 건 비	15,472,542
	대행사업 수 익	27,897,654
				시민회관 공원	13,110,876
				청소년 수련관	66,848
	시민회관 공원	24,073,617
				공영주차	2,294,818
				경 비 등	11,935,132
	청소년 수련관	935,541
				시민회관 공원	10,481,761
				청소년 수련관	861,693
	공영주차	2,888,496
				공영주차	591,678
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	398,100
				시민회관 공원	389,100
				청소년 수련관	7,000
	기타영업외 수익	0
				공영주차	2,000
			예비비	계	91,880
				시민회관 공원	91,880
합 계		27,897,654	합 계		27,897,654
차 액 (A-B) = 0

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	3,265,330	자 산	계	3,265,330
				건 물	2,698,647
	기타자본적 수입	3,265,330
				구축물	0
	시민회관 공원	2,710,730
				차량운반구	0
	청소년 수련관	311,100
				공기구비품	443,018
				소프트웨어	89,700
	공영주차	243,500
				기타비유동자산	33,965
합 계 (A)		3,265,330	합 계 (B)		3,265,330
차 액 (A-B) = 0

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		31,162,984	32,788,292	△1,625,308
영업수익	계	27,897,654	28,768,761	△871,107
	대행사업수익	27,897,654	28,768,761	△871,107
	시민회관,공원	24,073,617	24,772,488	△698,871
	청소년수련관	935,541	955,141	△19,600
	공영주차	2,888,496	3,041,132	△152,636
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	3,265,330	4,019,531	△754,201
	기타자본적수입	3,265,330	4,019,531	△754,201
	시민회관,공원	2,710,730	3,438,531	△727,801
	청소년수련관	311,100	337,500	△26,400
	공영주차	243,500	243,500	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		31,162,984	32,788,292	△1,625,308
영업비용	계	27,407,674	28,275,781	△868,107
	인 건 비	15,472,542	15,855,024	△382,482
	경 비	11,935,132	12,420,757	△485,625
영업외 비용	계	398,100	401,100	△3,000
	기타영업외비용	398,100	401,100	△3,000
예비비	계	91,880	91,880	0
	예 비 비	91,880	91,880	0
자본적 지출	계	3,265,330	4,019,531	△754,201
	건 물	2,698,647	3,210,598	△511,951
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	443,018	448,768	△5,750
	소프트웨어	89,700	326,200	△236,500
	기타비유동자산	33,965	33,965	0

수 입 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023년도

(단위 : 천원)

과 목				제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목
총계				31,162,984	32,788,292	△1,625,308
600 사업수익				27,897,654	28,768,761	△871,107
	610 영업수익			27,897,654	28,768,761	△871,107
		623 대행사업수익		27,897,654	28,768,761	△871,107
			01 직접관리수익	27,897,654	28,768,761	△871,107
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				3,265,330	4,019,531	△754,201
	190 기타자본적수입			3,265,330	4,019,531	△754,201
		191 기타자본적수입		3,265,330	4,019,531	△754,201
			09 기타자본적수입	3,265,330	4,019,531	△754,201

예산구분 : 추경3회

지 출 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 지출)1(별첨)

부서별 목별 조서(별첨)

지            출

안 전 감 사 팀

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)

시설관리부(교통복지지원)

대행사업수입예산

대행사업 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계		11,341,817	11,405,328	△63,511
시민회관		8,280,353	7,918,001	362,352
	경영기획부	216,300	164,500	51,800
	시설관리부	2,543,591	2,219,639	323,952
	시민회관체육부	4,552,467	4,681,643	△129,176
	공원수련관부 (공원)	967,995	852,219	115,776
공원수련관부 (수련관)		622,126	536,643	85,483
시설관리부 (주차)		2,439,338	2,950,684	△511,346

목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계	11,341,817	11,405,328	△63,511
경상적세외수입 합계	11,051,127	11,167,228	△116,101
재산임대수입 소계	1,291,391	990,499	300,892
공유재산임대료	1,291,391	990,499	300,892
사용료수입 소계	6,170,788	6,075,645	95,143
기타사용료	6,170,788	6,075,645	95,143
수수료수입 소계	1,224,000	1,224,000	0
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	1,020,000	0
기타수수료수입	204,000	204,000	0
사업수입 소계	2,364,948	2,877,084	△512,136
주차요금수입	2,359,948	2,872,584	△512,636
기타사업수입	5,000	4,500	500
임시적세외수입 합계	290,690	238,100	52,590
기타수입 소계	290,690	238,100	52,590
불용품매각수입	2,300	1,000	1,300
그외수입	288,390	237,100	51,290

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

시설관리부(공영주차)