2023년도

제2회 추가경정 예산서

과천도시공사

목        차

□ 사업운영계획
□ 예산총칙
□ 예산총괄표
○ 사업예산총괄표
○ 자본예산총괄표
□ 자금운영계획
○ 수입자금
○ 지출자금
□ 목별조서
○ 수입목별조서
○ 지출목별조서
□ 지출
○ 경영기획부
○ 시설관리부
○시민회관체육부
○ 공원수련관부(공원)
○ 시설관리부(공영주차)

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제2회 추경	기정예산	증 감	비고
시설 관리 현황	시민회관관 리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0
		부설주차장	면수	331	331	0
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0
		주암체육공원(조경, 체육시설)	㎡	9,820	9,820	0
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0
	공영주차관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골 ,중앙동소공원,문원어린이집	면수	2,161	2,121	40
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	㎡	8,318	8,318	0
	거 주 자 우선주차	주암동	면수	213	212	1
	쓰 레 기 봉투관리	위탁판매업소	개소	76	69	7
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0
업무 현황	합 계		천원	11,405,328	11,405,328	0
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	990,499	990,499	0
		부설주차장 수입	"	111,600	111,600	0
		관문체육공원등 운영수입	"	756,719	756,719	0
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,681,643	4,681,643	0
		청소년 수련관 수입	"	525,683	525,683	0
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,224,000	1,224,000	0
		공영주차장 수입	"	2,872,584	2,872,584	0
		직원휴양소 사용료 수입	"	4,500	4,500	0
	임 시 적 세외수입	외부기관 지원금등	"	8,500	8,500	0
		기타잡수입	"	229,600	229,600	0
인력관리현황	합 계		명	254	254	0
	임 원		명	2	2	0
	행정직, 기술직, 체육직		명	130(48/44/38)	129(47/44/38)	1
	청경, 업무직, 상근직		명	122(0/100/22)	123(0/97/26)	△1
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 제2회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
28,768,761천원	0천원	28,768,761천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
189,700,000천원	0천원	700,000천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 과천시 시민회관의 관리운영

나. 청소년수련관 관리

다. 도시공원 관리

라. 공영주차장 관리

마. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수  입

제1관  공사사업수익                        28,768,761천원

제1항  영업수익                          28,768,761천원

제2항  영업외수익                                  천원

나. 지  출

제1관  공사사업비용                        28,768,761천원

제1항  영업비용                          28,275,781천원

제2항  영업외비용                           401,100천원

제3항  예비비                                91,880천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관  자본적수입                           4,019,531천원

제2관  자본적지출                           4,019,531천원

제1항  자  산                             4,019,531천원

제2항  예비비                                      없음

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                  15,855,024천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)      23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,245,289천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,543,003천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계
수입계 (A)	28,768,761	수입계 (A')	4,019,531	수입계 (A'')	32,788,292
영업수익	28,768,761			영업수익	28,768,761
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	4,019,531	기타 자본적수입	4,019,531
지출계 (B)	28,768,761	지출계 (B')	4,019,531	지출계 (B'')	32,788,292
영업비용	28,275,781			영업비용	28,275,781
영업외비용	401,100			영업외비용	401,100
예비비	91,880			예비비	91,880
		유형자산	3,659,366	유형자산	3,659,366
		무형자산	360,165	무형자산	360,165
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	28,768,761	영업 비용	계	28,275,781
				인 건 비	15,855,024
	대행사업 수 익	28,768,761
				시민회관 공원	13,417,746
				청소년 수련관	66,848
	시민회관 공원	24,772,488
				공영주차	2,370,430
				경 비 등	12,420,757
	청소년 수련관	955,141
				시민회관 공원	10,873,762
				청소년 수련관	878,293
	공영주차	3,041,132
				공영주차	668,702
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	401,100
				시민회관 공원	389,100
				청소년 수련관	10,000
	기타영업외 수익	0
				공영주차	2,000
			예비비	계	91,880
				시민회관 공원	91,880
합 계		28,768,761	합 계		28,768,761
차 액 (A-B) = 0

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	4,019,531	자 산	계	4,019,531
				건 물	3,210,598
	기타자본적 수입	4,019,531
				구축물	0
	시민회관 공원	3,438,531
				차량운반구	0
	청소년 수련관	337,500
				공기구비품	448,768
				소프트웨어	326,200
	공영주차	243,500
				기타비유동자산	33,965
합 계 (A)		4,019,531	합 계 (B)		4,019,531
차 액 (A-B) = 0

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		32,788,292	31,349,412	1,438,880
영업수익	계	28,768,761	27,582,881	1,185,880
	대행사업수익	28,768,761	27,582,881	1,185,880
	시민회관,공원	24,772,488	23,586,608	1,185,880
	청소년수련관	955,141	955,141	0
	공영주차	3,041,132	3,041,132	0
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	4,019,531	3,766,531	253,000
	기타자본적수입	4,019,531	3,766,531	253,000
	시민회관,공원	3,438,531	3,240,531	198,000
	청소년수련관	337,500	337,500	0
	공영주차	243,500	188,500	55,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		32,788,292	31,349,412	1,438,880
영업비용	계	28,275,781	27,286,781	989,000
	인 건 비	15,855,024	15,855,024	0
	경 비	12,420,757	11,431,757	989,000
영업외 비용	계	401,100	296,100	105,000
	기타영업외비용	401,100	296,100	105,000
예비비	계	91,880	0	91,880
	예 비 비	91,880	0	91,880
자본적 지출	계	4,019,531	3,766,531	253,000
	건 물	3,210,598	3,004,598	206,000
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	448,768	427,768	21,000
	소프트웨어	326,200	300,200	26,000
	기타비유동자산	33,965	33,965	0

수 입 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023년도

(단위 : 천원)

과 목				제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목
총계				32,788,292	31,349,412	1,438,880
600 사업수익				28,768,761	27,582,881	1,185,880
	610 영업수익			28,768,761	27,582,881	1,185,880
		623 대행사업수익		28,768,761	27,582,881	1,185,880
			01 직접관리수익	28,768,761	27,582,881	1,185,880
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				4,019,531	3,766,531	253,000
	190 기타자본적수입			4,019,531	3,766,531	253,000
		191 기타자본적수입		4,019,531	3,766,531	253,000
			09 기타자본적수입	4,019,531	3,766,531	253,000

예산구분 : 추경2회

지 출 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 지출)1(별첨)

부서별 목별 조서(별첨)

지            출

경 영 기 획 부

시 설 관 리 부

시민회관체육부

공원수련관부(공원)

시설관리부(공영주차)